Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14400 |
Data de lançamento: |
25/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO SETEMBRO DE 2017 |
0,00 |
2.770,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2017 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO SETEMBRO DE 2017 |
2.770,45 |
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| 25/09/2017 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 09/2017 |
|
2.770,45 |
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| 27/09/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14400/2017
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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2.770,41 |
| 27/09/2017 |
AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO |
|
-0,04 |
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| 27/09/2017 |
AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO |
-0,04 |
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| TOTAL |
2.770,41 |
2.770,41 |
2.770,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
