| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA |
| Número do empenho: | 14805 | Data de lançamento: | 27/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.01.00.00 - RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEBIDAS UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | AMPL. MODERN. GINASIO STO INACIO 368.780-13/2011 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DEVOLUÇÃO DE SALDOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO DE REPASSE No 368.780-13/2011 | 0,00 | 22.988,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2017 | DEVOLUÇÃO DE SALDOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO DE REPASSE No 368.780-13/2011 | 22.988,62 | ||
| 27/09/2017 | DEVOLUÇÃO DE SALDOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO DE REPASSE No 368.780-13/2011 | 22.988,62 | ||
| 02/10/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14805/2017 DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA - 95549 | 22.988,62 | ||
| TOTAL | 22.988,62 | 22.988,62 | 22.988,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
