Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: AGENCIA HOLY LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14997 |
Data de lançamento: |
02/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE VÍDEOS MATERIAIS GRÁFICOS,DIGITAL DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO PARA CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 6438/2017 EM ANEXO |
0,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2017 |
SERVIÇOS DE VÍDEOS MATERIAIS GRÁFICOS,DIGITAL DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO PARA CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 6438/2017 EM ANEXO |
550,00 |
|
|
| 02/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 183 |
|
550,00 |
|
| 20/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14997/2017
AGENCIA HOLY LTDA - 95780 |
|
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539,00 |
| 20/10/2017 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 14997/2017 |
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|
11,00 |
| TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - ASPS |
20/10/2017 |
11,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
11,00 |
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