| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 16154 | Data de lançamento: | 23/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO DE 2017 | 0,00 | 12.894,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2017 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO DE 2017 | 12.894,98 | ||
| 23/10/2017 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2017 | 12.894,98 | ||
| 23/10/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.TESOURARIA | 57,39 | ||
| 23/10/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.TESOURARIA | 107,40 | ||
| 23/10/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.TESOURARIA | 548,84 | ||
| 23/10/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.TESOURARIA | 678,41 | ||
| 23/10/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.TESOURARIA | 1.514,32 | ||
| 23/10/2017 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.TESOURARIA | 2.158,55 | ||
| 26/10/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16154/2017 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 7.830,07 | ||
| TOTAL | 12.894,98 | 12.894,98 | 12.894,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 23/10/2017 | 57,39 | Lançada | |
| RESTIT. DO PLANO DE ASSIST. MEDICA DOS SERVIDORES FATOR MODERADOR - EXECUTIVO | 23/10/2017 | 107,40 | Lançada | |
| ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO | 23/10/2017 | 548,84 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO | 23/10/2017 | 678,41 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 23/10/2017 | 1.514,32 | Lançada | |
| CX.FEDERAL CONSIGNACOES | 23/10/2017 | 2.158,55 | Lançada | |
| TOTAL | 5.064,91 |
