Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17459 |
Data de lançamento: |
13/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
DIVIDA PRO TRANSPORTE PAC2 - ENCARGOS |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
| Conta de Despesa: |
4690.73.99.00.00.00 - CORRECAO MONET.CAMBIAL DA DIVIDA CONT. |
| Natureza da despesa: |
PRO-TRANSPORTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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JUROS REFERENTE AO CONTRATO No 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE REFERENTE AO MES OUTUBNRO/2017.PARCELA 30/240 |
0,00 |
18.206,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2017 |
JUROS REFERENTE AO CONTRATO No 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE REFERENTE AO MES OUTUBNRO/2017.PARCELA 30/240 |
18.206,04 |
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| 13/11/2017 |
JUROS REFERENTE AO CONTRATO No 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE REFERENTE AO MES OUTUBNRO/2017.PARCELA 30/240 |
|
18.206,04 |
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| 13/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17459/2017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1177 |
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18.206,04 |
| 13/11/2017 |
REF DEVOLUCAO DE VALOR COBRADO REF JUROS A REGULARIZAR. |
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-992,09 |
| 13/11/2017 |
ESTORNO LIQUID.EMP.17459/2017 |
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-992,09 |
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| 13/11/2017 |
DEVOLUÇÃO DE VALOR COBRADO REF.JUROS A REGULARIZAR |
-992,09 |
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| TOTAL |
17.213,95 |
17.213,95 |
17.213,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
