Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17616 |
Data de lançamento: |
16/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE ESGOTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM TUBULAÇÃO PLUVIAL NA LINHA VILINHA NESTE MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 7680/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM TUBULAÇÃO PLUVIAL NA LINHA VILINHA NESTE MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 7680/2017 EM ANEXO |
1.700,00 |
|
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| 16/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 080 |
|
1.700,00 |
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| 24/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17616/2017
DA ROSA SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME - 92048 |
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1.312,60 |
| 24/11/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17616/2017 |
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59,60 |
| 24/11/2017 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17616/2017 |
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327,80 |
| TOTAL |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
24/11/2017 |
59,60 |
|
Lançada |
| INSS - LIVRE |
24/11/2017 |
327,80 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
387,40 |
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