Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2017 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2017 |
36.292,99 |
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| 24/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 11/2017 |
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36.292,99 |
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| 24/11/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO DENTISTAS - KAROLINE PANOSSO, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |
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100,00 |
| 24/11/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |
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321,16 |
| 24/11/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO DENTISTAS - FERNANDO BINOTTO, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |
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360,00 |
| 24/11/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |
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372,00 |
| 24/11/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |
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593,03 |
| 24/11/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |
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1.072,34 |
| 24/11/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |
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1.084,11 |
| 24/11/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |
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1.296,17 |
| 24/11/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |
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1.302,00 |
| 24/11/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |
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1.854,20 |
| 24/11/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE |
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3.035,52 |
| 27/11/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18194/2017
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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24.902,46 |
| TOTAL |
36.292,99 |
36.292,99 |
36.292,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
