Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: TRINDADE AGOSTINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18555 |
Data de lançamento: |
29/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. |
| Natureza da despesa: |
PROCEDIMENTOS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2017 |
PROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE SOLICITAÇÃO EM ANEXO |
350,00 |
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| 26/02/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE/; CFE NF Nº 130074 |
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350,00 |
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| 08/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18555/2017
TRINDADE AGOSTINI & CIA LTDA - 3019 |
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344,75 |
| 08/03/2018 |
Cfe. IRRF - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 18555/2017 |
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5,25 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - ASPS |
08/03/2018 |
5,25 |
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Lançada |
| TOTAL |
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5,25 |
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