Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18960 |
Data de lançamento: |
05/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
122 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 315/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA CAPS. |
0,00 |
4.497,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 315/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA CAPS. |
4.497,50 |
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| 26/12/2017 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CARLA MENEGUSSO FARMACEUTICA NF 147614 |
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3.645,20 |
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| 28/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18960/2017 - REF. NF Nº 147614/2017
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965
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3.645,20 |
| 29/12/2017 |
ESTORNO DE SALDO,DEVIDO A MERCADORIA TER SIDO ENTREGUE A MENOR,CFE OFICIO Nº 1473/2017. |
-852,30 |
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| TOTAL |
3.645,20 |
3.645,20 |
3.645,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
