| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BANRISUL S/A |
| Número do empenho: | 20419 | Data de lançamento: | 29/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CRÉDITO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE VALOR ESTIMADO PARA O MES DE DEZEMBRO/2017 | 0,00 | 21.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2017 | CRÉDITO ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE VALOR ESTIMADO PARA O MES DE DEZEMBRO/2017 | 21.000,00 | ||
| 16/01/2018 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 201800000000012/1009264 | 20.759,76 | ||
| 29/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 20419/2017 - REF. NF Nº201800000000012/1009264 MES DE DEZEMBRO/2017 BANRISUL S/A - 763 | 20.759,76 | ||
| 18/12/2019 | ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA DE VALOR. | -240,24 | ||
| TOTAL | 20.759,76 | 20.759,76 | 20.759,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
