Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2409 |
Data de lançamento: |
24/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS |
0,00 |
22.348,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS |
22.348,20 |
|
|
| 04/04/2017 |
LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE NF 121346 |
|
14.997,09 |
|
| 06/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2409/2017 - REF.121346/2017
CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA - 3965
|
|
|
14.997,09 |
| 15/05/2017 |
LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE CFE NF 125081 |
|
6.307,21 |
|
| 24/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2409/2017 - REF.NF 125081/2017
CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA - 3965
|
|
|
6.307,21 |
| 04/10/2017 |
LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE CFE NF 129474 |
|
960,00 |
|
| 06/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2409/2017 - REF. NF 129474/2017
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965
|
|
|
960,00 |
| 24/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO EMP.2409/2017 |
|
83,90 |
|
| 24/10/2017 |
ESTORNO LIQUID.EMP 2409/2017 |
|
-83,90 |
|
| 24/10/2017 |
CANCELADO |
-83,90 |
|
|
| TOTAL |
22.264,30 |
22.264,30 |
22.264,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
