Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: UNIMED NOROESTE/RS-SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
241 |
Data de lançamento: |
18/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS ANTERIORES |
| Fonte de Recurso: |
FASSM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS MÉDICOS E OUTROS PRESTADOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS MES 12/2016 CFE LEI MUNICIPAL 4.354/2017 |
0,00 |
168.788,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2017 |
SERVIÇOS MÉDICOS E OUTROS PRESTADOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS MES 12/2016 CFE LEI MUNICIPAL 4.354/2017 |
168.788,70 |
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| 18/01/2017 |
SERVIÇOS MÉDICOS E OUTROS PRESTADOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS MES 12/2016 |
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168.788,70 |
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| 20/01/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 241/2017
UNIMED NOROESTE/RS-SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA - 44 |
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168.193,68 |
| 20/01/2017 |
Cfe. ISS - FASSM, retido no Pagamento do Empenho 241/2017 |
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595,02 |
| TOTAL |
168.788,70 |
168.788,70 |
168.788,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FASSM |
20/01/2017 |
595,02 |
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Lançada |
| TOTAL |
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595,02 |
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