Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3192 |
Data de lançamento: |
13/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DE CRIANÇAS CFE ORDEM DE COMPRA No 1428/2017 EM ANEXO |
0,00 |
924,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2017 |
DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DE CRIANÇAS CFE ORDEM DE COMPRA No 1428/2017 EM ANEXO |
924,00 |
|
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| 13/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 838 |
|
924,00 |
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| 29/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3192/2017
TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA - ME - 87988 |
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898,22 |
| 29/03/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3192/2017 |
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25,78 |
| TOTAL |
924,00 |
924,00 |
924,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
29/03/2017 |
25,78 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
25,78 |
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