Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3781 |
Data de lançamento: |
22/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMACIA POPULAR FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
FARMACIA POPULAR |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM DESRATIZAÇÃO,LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA NA FARMÁCIA POPULAR CFE ORDEM DE COMPRA No 1764/2017 EM ANEXO |
0,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM DESRATIZAÇÃO,LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA NA FARMÁCIA POPULAR CFE ORDEM DE COMPRA No 1764/2017 EM ANEXO |
340,00 |
|
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| 22/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 5416 |
|
340,00 |
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| 04/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3781/2017
DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME - 2121 |
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290,70 |
| 04/04/2017 |
Cfe. ISS - FARMACIA POPULAR, retido no Pagamento do Empenho 3781/2017 |
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11,90 |
| 04/04/2017 |
Cfe. INSS - FARMACIA POPULAR, retido no Pagamento do Empenho 3781/2017 |
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37,40 |
| TOTAL |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FARMACIA POPULAR |
04/04/2017 |
11,90 |
|
Lançada |
| INSS - FARMACIA POPULAR |
04/04/2017 |
37,40 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
49,30 |
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