| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME |
| Número do empenho: | 3781 | Data de lançamento: | 22/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMACIA POPULAR FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FARMACIA POPULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM DESRATIZAÇÃO,LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA NA FARMÁCIA POPULAR CFE ORDEM DE COMPRA No 1764/2017 EM ANEXO | 0,00 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM DESRATIZAÇÃO,LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA NA FARMÁCIA POPULAR CFE ORDEM DE COMPRA No 1764/2017 EM ANEXO | 340,00 | ||
| 22/03/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 5416 | 340,00 | ||
| 04/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3781/2017 DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA ME - 2121 | 290,70 | ||
| 04/04/2017 | Cfe. ISS - FARMACIA POPULAR, retido no Pagamento do Empenho 3781/2017 | 11,90 | ||
| 04/04/2017 | Cfe. INSS - FARMACIA POPULAR, retido no Pagamento do Empenho 3781/2017 | 37,40 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FARMACIA POPULAR | 04/04/2017 | 11,90 | Lançada | |
| INSS - FARMACIA POPULAR | 04/04/2017 | 37,40 | Lançada | |
| TOTAL | 49,30 |
