Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4062 |
Data de lançamento: |
28/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA DE PGTO MAR DE 2017 |
0,00 |
1.447,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2017 |
VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA DE PGTO MAR DE 2017 |
1.447,11 |
|
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| 28/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO CFE IMPORTAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 03/2017 |
|
1.447,11 |
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| 28/03/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.JUNTA ALIST.MIL. |
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115,76 |
| 28/03/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.JUNTA ALIST.MIL. |
|
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48,24 |
| 30/03/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4062/2017
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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1.283,11 |
| TOTAL |
1.447,11 |
1.447,11 |
1.447,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO |
28/03/2017 |
115,76 |
|
Lançada |
| CONTRIBUICAO SINDICAL - LIVRE |
28/03/2017 |
48,24 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
164,00 |
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