Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2017 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO MAR DE 2017 |
35.741,43 |
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28/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO CFE IMPORTAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 03/2017 |
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35.741,43 |
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28/03/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
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3.875,17 |
28/03/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
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2.869,36 |
28/03/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
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1.406,89 |
28/03/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
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1.183,07 |
28/03/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
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987,93 |
28/03/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
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727,74 |
28/03/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
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599,08 |
28/03/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
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468,32 |
28/03/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
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372,63 |
28/03/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
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257,19 |
28/03/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
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252,90 |
28/03/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRET.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: MANUT.SERV.SEC.ADM. |
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161,88 |
30/03/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4074/2017
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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22.579,27 |
TOTAL |
35.741,43 |
35.741,43 |
35.741,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |