| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. |
| Número do empenho: | 4390 | Data de lançamento: | 31/03/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA ANTERIORES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS NO PERÍODO 31.10.2016 Á 31.12.2016 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 401,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2017 | DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS NO PERÍODO 31.10.2016 Á 31.12.2016 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 401,90 | ||
| 31/03/2017 | DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS NO PERÍODO 31.10.2016 Á 31.12.2016 CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 401,90 | ||
| 04/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4390/2017 BANCO DO BRASIL S.A. - 115 | 401,90 | ||
| TOTAL | 401,90 | 401,90 | 401,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
