Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: METALURGICA SANSY LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5013 |
Data de lançamento: |
12/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - CAPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
| Fonte de Recurso: |
LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE CALHAS E,REPAROS NO TELHADO DO CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 2247/2017 EM ANEXO |
0,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE CALHAS E,REPAROS NO TELHADO DO CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 2247/2017 EM ANEXO |
420,00 |
|
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| 12/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 056 |
|
420,00 |
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| 28/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5013/2017
METALURGICA SANSY LTDA - 3796 |
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411,60 |
| 28/04/2017 |
Cfe. ISS - MANUTENÇÃO DO CAPS E AIS, retido no Pagamento do Empenho 5013/2017 |
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8,40 |
| TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - MANUTENÇÃO DO CAPS E AIS |
28/04/2017 |
8,40 |
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Lançada |
| TOTAL |
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8,40 |
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