| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5059 | Data de lançamento: | 13/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTES TERCEIROS-SAUDE- | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES Á TENENTE PORTELA E TRÊS PASSOS PARA CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS CFE ORDEM DE COMPRA No 2274/2017 EM ANEXO | 0,00 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2017 | DESPESA REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES Á TENENTE PORTELA E TRÊS PASSOS PARA CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS CFE ORDEM DE COMPRA No 2274/2017 EM ANEXO | 680,00 | ||
| 13/04/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 857 | 680,00 | ||
| 22/05/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5059/2017 TRANSPORTES ZUCHI & CIA LTDA - ME - 87988 | 604,12 | ||
| 22/05/2017 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 5059/2017 | 75,88 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 22/05/2017 | 75,88 | Lançada | |
| TOTAL | 75,88 |
