Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5603 |
Data de lançamento: |
25/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. ESPORTE, JUV. E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA FOLHA DE PGTO ABRIL DE 2017 |
0,00 |
1.870,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2017 |
FOLHA FOLHA DE PGTO ABRIL DE 2017 |
1.870,11 |
|
|
| 25/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MÊS 04/2017 |
|
1.870,11 |
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| 25/04/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SEC.MUN.ESP.TUR.LAZ., Centro de Custo: MAN.SEC.ESP.TUR.LAZ. |
|
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630,83 |
| 25/04/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.MUN.ESP.TUR.LAZ., Centro de Custo: MAN.SEC.ESP.TUR.LAZ. |
|
|
168,30 |
| 27/04/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5603/2017
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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1.070,98 |
| TOTAL |
1.870,11 |
1.870,11 |
1.870,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CX.FEDERAL CONSIGNACOES |
25/04/2017 |
630,83 |
|
Lançada |
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO |
25/04/2017 |
168,30 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
799,13 |
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