Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2017 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO JAN DE 2017 |
21.596,98 |
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26/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 01/2017 |
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21.596,98 |
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26/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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4.279,89 |
26/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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2.005,58 |
26/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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1.144,08 |
26/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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641,88 |
26/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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478,40 |
26/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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389,00 |
26/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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213,61 |
26/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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209,32 |
26/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - Rescisão, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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154,88 |
26/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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128,60 |
26/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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109,19 |
26/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO DENTISTAS - FERNANDO BINOTTO, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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100,00 |
30/01/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 753/2017
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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11.742,55 |
TOTAL |
21.596,98 |
21.596,98 |
21.596,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.