Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7780 |
Data de lançamento: |
26/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
DIVIDA PRO TRANSPORTE PAC2 - PRINCIPAL |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
| Conta de Despesa: |
4690.71.01.00.00.00 - AMORT.DA DIVIDA CONT.C/INSTIT. FINANC. |
| Natureza da despesa: |
PRO-TRANSPORTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO No 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 PARCELA 25/240 |
0,00 |
8.690,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2017 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO No 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 PARCELA 25/240 |
8.690,42 |
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| 26/05/2017 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO No 399.722-57 DO PRÓ-TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 PARCELA 25/240 |
|
8.690,42 |
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| 26/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7780/2017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1177 |
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8.690,42 |
| TOTAL |
8.690,42 |
8.690,42 |
8.690,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
