Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VALDIR SEBEN & CIA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7905 |
Data de lançamento: |
29/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM PERFURAÇÕES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 3398/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.058,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM PERFURAÇÕES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 3398/2017 EM ANEXO |
1.058,50 |
|
|
| 29/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 756 |
|
1.058,50 |
|
| 30/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7905/2017
VALDIR SEBEN & CIA LTDA - ME - 91240 |
|
|
996,58 |
| 30/06/2017 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7905/2017 |
|
|
40,75 |
| 30/06/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 7905/2017 |
|
|
21,17 |
| TOTAL |
1.058,50 |
1.058,50 |
1.058,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - LIVRE |
30/06/2017 |
40,75 |
|
Lançada |
| ISS - LIVRE |
30/06/2017 |
21,17 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
61,92 |
|
|
