Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: AGENCIA HOLY LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8137 |
Data de lançamento: |
01/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
SAMU |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO E,ELABORAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 3532/2017 EM ANEXO |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2017 |
DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO E,ELABORAÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 3532/2017 EM ANEXO |
500,00 |
|
|
| 01/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 137 |
|
500,00 |
|
| 23/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8137/2017
AGENCIA HOLY LTDA - EPP - 95780 |
|
|
490,00 |
| 23/06/2017 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 8137/2017 |
|
|
10,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - ASPS |
23/06/2017 |
10,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
10,00 |
|
|
