Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/01/2017 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO JAN DE 2017 |
15.809,03 |
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| 26/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 01/2017 |
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15.809,03 |
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| 26/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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2.832,58 |
| 26/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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1.719,32 |
| 26/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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977,94 |
| 26/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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943,13 |
| 26/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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825,85 |
| 26/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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626,45 |
| 26/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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160,59 |
| 26/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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149,00 |
| 26/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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119,11 |
| 26/01/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO DENTISTAS - HUMBERTO POSSAMAI, Setor: DEPTO.SERVICOS URB., Centro de Custo: MANUT ATIV SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS VIAÇÃO |
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50,00 |
| 30/01/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 843/2017
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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7.405,06 |
| TOTAL |
15.809,03 |
15.809,03 |
15.809,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
