Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9158 |
Data de lançamento: |
26/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ENCARGOS SOBRE FERIAS REFERENTE A MES: FOLHA PAGAMENTO JUNHO DE 2017 |
0,00 |
340,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2017 |
ENCARGOS SOBRE FERIAS REFERENTE A MES: FOLHA PAGAMENTO JUNHO DE 2017 |
340,33 |
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| 26/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 06/2017 CFE INTEGRAÇÃO COM A SISTEMA DA FOLHA |
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340,33 |
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| 27/06/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9158/2017
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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340,33 |
| 27/06/2017 |
REFERENTE CODIGO DO CREDOR INCORRETO |
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-340,33 |
| 05/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9158/2017
FUNDO FABS - 66 |
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340,33 |
| TOTAL |
340,33 |
340,33 |
340,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
