Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CLINICA SANTA MARGARIDA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9986 |
Data de lançamento: |
05/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. |
| Natureza da despesa: |
PROCEDIMENTOS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2017 |
PROCEDIMENTOS MÉDICOS PRESTADOS PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
350,00 |
|
|
| 05/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 5374 |
|
350,00 |
|
| 21/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9986/2017
CLINICA SANTA MARGARIDA LTDA - 54269 |
|
|
337,75 |
| 21/07/2017 |
Cfe. IRRF - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 9986/2017 |
|
|
5,25 |
| 21/07/2017 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 9986/2017 |
|
|
7,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - ASPS |
21/07/2017 |
5,25 |
|
Lançada |
| ISS - ASPS |
21/07/2017 |
7,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
12,25 |
|
|
