Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10007 |
Data de lançamento: |
06/06/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÕES DE LAVA JATO,LAVADOURA DE ROUPAS E,FOGÃO INDUSTRIAL DO CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 4908/2018 EM ANEXO |
0,00 |
885,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/06/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÕES DE LAVA JATO,LAVADOURA DE ROUPAS E,FOGÃO INDUSTRIAL DO CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 4908/2018 EM ANEXO |
885,00 |
|
|
06/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 157 |
|
885,00 |
|
18/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10007/2018
ASSIRAL DISTRIBUIDORA LTDA - 54611 |
|
|
839,03 |
18/06/2018 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 10007/2018 |
|
|
45,97 |
TOTAL |
885,00 |
885,00 |
885,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - ASPS |
18/06/2018 |
45,97 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
45,97 |
|
|