Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10274 |
Data de lançamento: |
14/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE CURSO ATUALIZAÇÃO ESCOLAR E,COLETIVO PARA MOTORISTA MOISES ANTONIO KAFER CFE COMPROVANTE 2090 EM ANEXO |
0,00 |
269,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2018 |
DESPESA REFERENTE CURSO ATUALIZAÇÃO ESCOLAR E,COLETIVO PARA MOTORISTA MOISES ANTONIO KAFER CFE COMPROVANTE 2090 EM ANEXO |
269,00 |
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| 14/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 2090 |
|
269,00 |
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| 21/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10274/2018
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA - 52099 |
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258,59 |
| 21/06/2018 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 10274/2018 |
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10,41 |
| TOTAL |
269,00 |
269,00 |
269,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - MDE |
21/06/2018 |
10,41 |
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Lançada |
| TOTAL |
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10,41 |
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