Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2018 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO JANEIRO DE 2018 |
19.725,48 |
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| 23/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 01/2018 |
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19.725,48 |
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| 23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.SERV.CONTABILID. |
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76,52 |
| 23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.SERV.CONTABILID. |
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208,67 |
| 23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.SERV.CONTABILID. |
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321,62 |
| 23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.SERV.CONTABILID. |
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328,64 |
| 23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.SERV.CONTABILID. |
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585,42 |
| 23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.SERV.CONTABILID. |
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2.078,70 |
| 23/01/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.SERV.CONTABILID. |
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2.627,28 |
| 26/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1028/2018
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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13.498,63 |
| TOTAL |
19.725,48 |
19.725,48 |
19.725,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
