Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10527 |
Data de lançamento: |
18/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TINTAS,TONNER PARA IMPRESSORAS DE ESCOLA MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 5238/2018 EM ANEXO |
0,00 |
389,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TINTAS,TONNER PARA IMPRESSORAS DE ESCOLA MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 5238/2018 EM ANEXO |
389,50 |
|
|
| 18/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 3218 |
|
389,50 |
|
| 29/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10527/2018
ROSANA TERESA VANZIN ME - 4499 |
|
|
374,34 |
| 29/06/2018 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 10527/2018 |
|
|
15,16 |
| TOTAL |
389,50 |
389,50 |
389,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - MDE |
29/06/2018 |
15,16 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
15,16 |
|
|
