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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1083	Data de lançamento:	23/01/2018
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB
Conta de Despesa:	3190.11.01.02.00.00 - VENC. VANTAGENS FIXAS-PROFES.-60% FUNDEB RPPS
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO JANEIRO DE 2018	0,00	13.271,37

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO JANEIRO DE 2018	13.271,37
23/01/2018	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 01/2018		13.271,37
23/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MANUT.REC.FUNDEF-APAE			57,39
23/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MANUT.REC.FUNDEF-APAE			211,14
23/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MANUT.REC.FUNDEF-APAE			834,73
23/01/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: MANUT.REC.FUNDEF-APAE			1.194,42
26/01/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1083/2018 FOLHA PAGAMENTO - 257			10.973,69
TOTAL		13.271,37	13.271,37	13.271,37
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
AUXILIO ALIMENTAÇÃO	23/01/2018	57,39		Lançada
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO	23/01/2018	211,14		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	23/01/2018	834,73		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	23/01/2018	1.194,42		Lançada
TOTAL		2.297,68