Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT E FILHO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11330 |
Data de lançamento: |
26/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM DESRATIZAÇÃO NO CEPIS/CRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 5473/2018 EM ANEXO |
0,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/06/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM DESRATIZAÇÃO NO CEPIS/CRAS CFE ORDEM DE COMPRA No 5473/2018 EM ANEXO |
380,00 |
|
|
| 26/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 6541 |
|
380,00 |
|
| 11/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11330/2018
DANIEL ARY OTT E FILHO LTDA ME - 2121 |
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327,98 |
| 11/07/2018 |
Cfe. INSS - PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS, retido no Pagamento do Empenho 11330/2018 |
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41,80 |
| 11/07/2018 |
Cfe. ISS PAIF, retido no Pagamento do Empenho 11330/2018 |
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10,22 |
| TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS |
11/07/2018 |
41,80 |
|
Lançada |
| ISS PAIF |
11/07/2018 |
10,22 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
52,02 |
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