Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12700 |
Data de lançamento: |
17/07/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE ORDEM DE COMPRA No 6207/2018 EM ANEXO |
0,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/07/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI CFE ORDEM DE COMPRA No 6207/2018 EM ANEXO |
85,00 |
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17/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 1661 |
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85,00 |
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25/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12700/2018
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA - 774 |
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76,04 |
25/07/2018 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 12700/2018 |
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8,96 |
TOTAL |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - MDE |
25/07/2018 |
8,96 |
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Lançada |
TOTAL |
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8,96 |
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