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Exercício: 2018
Nome do Credor: DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1278	Data de lançamento:	23/01/2018
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	4 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA DETETIZAÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.	0,00	3.450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2018	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA DETETIZAÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.	3.450,00
23/02/2018	ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA CFE NF 201800000006228		3.450,00
09/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1278/2018 DANIEL ARY OTT E FILHO LTDA ME - 2121			2.498,48
09/03/2018	Cfe. INSS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 1278/2018			759,00
09/03/2018	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 1278/2018			192,52
TOTAL		3.450,00	3.450,00	3.450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - MDE	09/03/2018	759,00		Lançada
ISS - MDE	09/03/2018	192,52		Lançada
TOTAL		951,52