| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 13352 | Data de lançamento: | 24/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. ESPORTE, JUV. E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO JULHO DE 2018 | 6.363,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2018 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO JULHO DE 2018 | 6.363,60 | ||
| 24/07/2018 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MÊS 07/2018 | 6.363,60 | ||
| 24/07/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS, Setor: SEC.MUN.ESP.TUR.LAZ., Centro de Custo: SEC.MUN.ESP.TUR.LAZ. | 621,04 | ||
| 24/07/2018 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.MUN.ESP.TUR.LAZ., Centro de Custo: SEC.MUN.ESP.TUR.LAZ. | 1.293,17 | ||
| 26/07/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13352/2018 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 4.449,39 | ||
| TOTAL | 6.363,60 | 6.363,60 | 6.363,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO | 24/07/2018 | 621,04 | Lançada | |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO | 24/07/2018 | 1.293,17 | Lançada | |
| TOTAL | 1.914,21 |
