Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
13920 |
Data de lançamento: |
31/07/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE CADERNETAS DE ANOTAÇÕES DE VEÍCULOS CFE ORDEM DE COMPRA No 6678/2018 EM ANEXO |
0,00 |
493,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE CADERNETAS DE ANOTAÇÕES DE VEÍCULOS CFE ORDEM DE COMPRA No 6678/2018 EM ANEXO |
493,75 |
|
|
31/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 2404 |
|
493,75 |
|
21/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13920/2018
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 |
|
|
476,47 |
21/08/2018 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 13920/2018 |
|
|
17,28 |
TOTAL |
493,75 |
493,75 |
493,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - ASPS |
21/08/2018 |
17,28 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
17,28 |
|
|