Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14806 |
Data de lançamento: |
20/08/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE CECI CAPOANI,CFE ORDEM DE COMPRA 7220/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
1.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE CECI CAPOANI,CFE ORDEM DE COMPRA 7220/2018 EM ANEXO. |
1.900,00 |
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20/08/2018 |
LIQUIDADO CFE NFSE:20180197 |
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1.900,00 |
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11/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14806/2018
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926 |
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1.843,57 |
11/09/2018 |
Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 14806/2018 |
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56,43 |
TOTAL |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - MDE |
11/09/2018 |
56,43 |
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Lançada |
TOTAL |
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56,43 |
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