Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLINICA MEDICA NAVARRO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
14910 |
Data de lançamento: |
21/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTES TERCEIROS-SAUDE- |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESAS REF. TRANPSORTE DE UTI MÓVEL A PACIENTE DO POSTO DE SAÚDE CFE OFICIO:0837/2018 EM ANEXO. |
0,00 |
3.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2018 |
DESPESAS REF. TRANPSORTE DE UTI MÓVEL A PACIENTE DO POSTO DE SAÚDE CFE OFICIO:0837/2018 EM ANEXO. |
3.500,00 |
|
|
| 21/08/2018 |
LIQUIDADO CFE NFSE:74 |
|
3.500,00 |
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| 30/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14910/2018
CLINICA MEDICA NAVARRO LTDA ME - 100142 |
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3.377,50 |
| 30/08/2018 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 14910/2018 |
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70,00 |
| 30/08/2018 |
Cfe. IRRF - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 14910/2018 |
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|
52,50 |
| TOTAL |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - ASPS |
30/08/2018 |
70,00 |
|
Lançada |
| IRRF - ASPS |
30/08/2018 |
52,50 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
122,50 |
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