| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLINICA MEDICA NAVARRO LTDA ME |
| Número do empenho: | 14910 | Data de lançamento: | 21/08/2018 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTES TERCEIROS-SAUDE- | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REF. TRANPSORTE DE UTI MÓVEL A PACIENTE DO POSTO DE SAÚDE CFE OFICIO:0837/2018 EM ANEXO. | 3.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2018 | DESPESAS REF. TRANPSORTE DE UTI MÓVEL A PACIENTE DO POSTO DE SAÚDE CFE OFICIO:0837/2018 EM ANEXO. | 3.500,00 | ||
| 21/08/2018 | LIQUIDADO CFE NFSE:74 | 3.500,00 | ||
| 30/08/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14910/2018 CLINICA MEDICA NAVARRO LTDA ME - 100142 | 3.377,50 | ||
| 30/08/2018 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 14910/2018 | 70,00 | ||
| 30/08/2018 | Cfe. IRRF - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 14910/2018 | 52,50 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 30/08/2018 | 70,00 | Lançada | |
| IRRF - ASPS | 30/08/2018 | 52,50 | Lançada | |
| TOTAL | 122,50 |
