Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1574 |
Data de lançamento: |
26/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº20/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
0,00 |
24.819,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº20/2018 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
24.819,00 |
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16/02/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.DANFE:0975670 |
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4.792,00 |
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06/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1574/2018 - REF. NF Nº 0975670/2018
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - 85206
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4.792,00 |
08/03/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CFE NF Nº 0979843 |
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1.425,60 |
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22/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1574/2018 - REF. NF Nº 0979843/2018
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - 85206
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1.425,60 |
27/03/2018 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CAMILA DALAN NF Nº 0983230 |
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18.444,00 |
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25/04/2018 |
ADITIVO CONTRATUAL SUPRESSÃO |
-157,40 |
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26/04/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1574/2018 - REF. NF Nº 0983230/2018
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA - 85206
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18.444,00 |
TOTAL |
24.661,60 |
24.661,60 |
24.661,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.