Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ROANI & LIMA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1781 |
Data de lançamento: |
31/01/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Informação e Inteligência |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÕES DE PLACAS E,ADESIVOS PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 921/2018 EM ANEXO |
0,00 |
970,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/01/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÕES DE PLACAS E,ADESIVOS PARA O QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 921/2018 EM ANEXO |
970,00 |
|
|
31/01/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 137 |
|
970,00 |
|
06/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1781/2018
ROANI & LIMA LTDA - 2427 |
|
|
950,60 |
06/02/2018 |
Cfe. ISS - FUNREBOM, retido no Pagamento do Empenho 1781/2018 |
|
|
19,40 |
TOTAL |
970,00 |
970,00 |
970,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - FUNREBOM |
06/02/2018 |
19,40 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
19,40 |
|
|