Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PROCEZA INFORMATICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18731 |
Data de lançamento: |
15/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Informação e Inteligência |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
3390.36.54.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
FUNREBOM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 2706 EM ANEXO |
0,00 |
147,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 2706 EM ANEXO |
147,00 |
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| 15/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 2706 |
|
147,00 |
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| 30/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18731/2018
PROCEZA INFORMATICA LTDA ME - 1434 |
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142,78 |
| 30/10/2018 |
Cfe. ISS - FUNREBOM, retido no Pagamento do Empenho 18731/2018 |
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4,22 |
| TOTAL |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FUNREBOM |
30/10/2018 |
4,22 |
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Lançada |
| TOTAL |
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4,22 |
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