Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: P A S E P |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
19161 |
Data de lançamento: |
22/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
PASEP - PREFEITURA |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PASEP |
| Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP |
| Natureza da despesa: |
PASEP |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DÉBITO PASEP |
0,00 |
1.512,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2018 |
DÉBITO PASEP |
1.512,52 |
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| 22/10/2018 |
DÉBITO PASEP |
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1.512,52 |
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| 23/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19161/2018
P A S E P - 85 |
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1.512,52 |
| 31/10/2018 |
ANULADO DEVIDO EXTORNO AUTOMATICO DA RECEITA CFE DOCUMENTO EM ANEXO AJUSTE REFERENTE CREDITO EFETUADO A MAIOR PELO BAN CO. |
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-1.218,26 |
| 31/10/2018 |
ESTORNOLIQUDEMPEHO |
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-1.218,26 |
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| 31/10/2018 |
CANCELADO |
-1.218,26 |
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| TOTAL |
294,26 |
294,26 |
294,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
