Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	19223	Data de lançamento:	23/10/2018
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO DE 2018		19.441,74

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2018	VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO DE 2018	19.441,74
23/10/2018	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 10/2018		19.441,74
23/10/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO E VICE			1.242,08
23/10/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO E VICE			2.255,02
23/10/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO E VICE			3.266,18
26/10/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19223/2018 FOLHA PAGAMENTO - 257			12.678,46
TOTAL		19.441,74	19.441,74	19.441,74
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO	23/10/2018	1.242,08		Lançada
CX.FEDERAL CONSIGNACOES	23/10/2018	2.255,02		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO	23/10/2018	3.266,18		Lançada
TOTAL		6.763,28