Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
19224 |
Data de lançamento: |
23/10/2018 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO DE 2018 |
0,00 |
867,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2018 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO DE 2018 |
867,75 |
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23/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 10/2018 |
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867,75 |
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26/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19224/2018 - REF. OUTUBRO/2018
FOLHA PAGAMENTO - 257
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332,65 |
29/10/2018 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO A ERRO NA FOLHA DE PAGAMENTO |
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-535,10 |
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29/10/2018 |
ESTORNO DEVIDO A ERRO DE CALCULO NA FOLHA DE PAGAMENTO |
-535,10 |
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TOTAL |
332,65 |
332,65 |
332,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.