Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 400/2018 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO E REDE PLUVIAL NA RUA TENENTE LIRA TRECHO ENTRE A AVENIDA JOÃO MUNIZ REIS ATÉ A RUA PIRATINI, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO |
272.640,01 |
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28/11/2018 |
SUPRESSÃO CONTRATO |
-7.564,66 |
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03/12/2018 |
LIQUIDADO POR FABIO JULIANO VANZIN ENGENHEIRO CIVI; CFE NF Nº 201800000000229 |
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45.784,38 |
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06/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19806/2018 - REF. NF Nº 201800000000229; BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01/2018
TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP - 42644
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44.593,98 |
06/12/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19806/2018 |
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183,14 |
06/12/2018 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19806/2018 |
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1.007,26 |
18/12/2018 |
FABIO JULIANO VANZIN - ENGENHEIRO CIVIL CFE NFSE:2018233 |
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180.479,38 |
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19/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:2018233 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 EM ANEXO.
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 19806/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP - 42644 |
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175.786,91 |
19/12/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19806/2018 |
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721,92 |
19/12/2018 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19806/2018 |
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3.970,55 |
13/02/2019 |
FABIO JULIANO VANZIN ENGENHEIRO CIVIL CFE NFSE:2019270 |
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38.811,53 |
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21/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:2019270 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:03/2019
PAGTO. REF. EMPENHO 19806/2018 - REF. FEVEREIRO/2019
TERRAS BARRIL TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP - 42644 |
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37.802,43 |
21/02/2019 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19806/2018 |
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853,85 |
21/02/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 19806/2018 |
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155,25 |
22/02/2019 |
ERRO DE VALORES NAS NOTAS FISCAIS |
-0,06 |
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TOTAL |
265.075,29 |
265.075,29 |
265.075,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.