Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
20115 |
Data de lançamento: |
01/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR - PNAE/UNIÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
MERENDA ESCOLAR - ENS. FUND. |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
140 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 415/2018 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
0,00 |
43.322,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2018 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 415/2018 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |
43.322,00 |
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| 14/11/2018 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;DANFE:000005193 |
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26.100,80 |
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| 27/11/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000005193
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 20115/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 |
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26.100,80 |
| 28/11/2018 |
LIQUIDADO POR JULIANA PIAIA NUTRICIONISTA SMEC; CFE NF Nº 000005226 |
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17.221,20 |
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| 06/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 20115/2018 - REF. PARTE NF Nº 000005226/2018
RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146
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15.200,00 |
| 27/12/2018 |
ESTORNO DA LIQUIDAÇÃO PARA AJUSTE DE RECURSO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |
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-2.021,20 |
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| 27/12/2018 |
ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RECURSO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO |
-2.021,20 |
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| TOTAL |
41.300,80 |
41.300,80 |
41.300,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
