Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21061 |
Data de lançamento: |
22/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 9876/2018 EM ANEXO |
0,00 |
375,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2018 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO CAPS CFE ORDEM DE COMPRA No 9876/2018 EM ANEXO |
375,00 |
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| 22/11/2018 |
LIQUIDA~ÇÃO NT 1720 |
|
375,00 |
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| 12/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21061/2018
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA - 774 |
|
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364,12 |
| 12/12/2018 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 21061/2018 |
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10,88 |
| TOTAL |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - ASPS |
12/12/2018 |
10,88 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
10,88 |
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