Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SEBBEN REFRIGERACAO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
21088 |
Data de lançamento: |
22/11/2018 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS DOMICILIAR PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE SANTO ANTÔNIO CFE ORDEM DE COMPRA No 9892/2018 EM ANEXO |
0,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/11/2018 |
SERVIÇOS DOMICILIAR PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE SANTO ANTÔNIO CFE ORDEM DE COMPRA No 9892/2018 EM ANEXO |
85,00 |
|
|
22/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO NT 1723 |
|
85,00 |
|
10/12/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21088/2018
SEBBEN REFRIGERACAO LTDA - 774 |
|
|
65,71 |
10/12/2018 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 21088/2018 |
|
|
19,29 |
TOTAL |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - ASPS |
10/12/2018 |
19,29 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
19,29 |
|
|