Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2018 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2018 |
13.492,74 |
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| 23/11/2018 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA DO MES 11/2018 |
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13.492,74 |
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| 23/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.TESOURARIA |
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69,00 |
| 23/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.TESOURARIA |
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299,10 |
| 23/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.TESOURARIA |
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591,02 |
| 23/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.TESOURARIA |
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1.057,41 |
| 23/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.TESOURARIA |
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1.697,37 |
| 23/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRET.MUN.FAZENDA, Centro de Custo: MAN.TESOURARIA |
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2.022,79 |
| 27/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21152/2018
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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7.756,05 |
| TOTAL |
13.492,74 |
13.492,74 |
13.492,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
